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财税管理
>资金调度
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收费标准
现金收支预算表
2007-04-29
569
现金收支预算表包含:收支类别、摘要、收入、支出等主题。
资本支出预计表
2007-04-29
546
资本支出预计表包含:土地及房屋、机械设备、什项设备、预付工程定金、内购、外购等主题。
资金调度日报表
2007-04-29
516
资金调度日报表包含:销货收入、其他、收 入、转帐收入、借入款项、已动用借款等主题。
资金调度
2007-04-29
453
资金调度包含:收入、应收票据、已收、金额、应收票据、预计等主题。
内外购原物料
2007-04-29
324
内外购原物料包含:项目、金额、备注等主题。
应收应付票据记录表
2007-04-29
358
应收应付票据记录表包含:收票日期、发票人、银行名称、支票号码、金额等主题。
现金预算
2007-04-29
500
此表是对各种现金的支出与收入等的现金预算。
库存现金清查表
2007-04-29
439
库存现金清查表是对库存现金账面额、清查现金实有数等项目。
现金流预测报告
2007-04-29
592
现金流动预测报告是对未来的资金流动预测。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
2007-04-29
587
公司各类单项资金管理审批权限一览表记录了固定资产购置万元以上的由财务部会计审核总经理批准等内容。
现金申领单
2007-04-29
323
本单由会计室使用并管理。
资金来源运用预计表
2007-04-29
304
对各个固定资产收入的运用预计表。
资金调度控制表
2007-04-29
319
资金调度控制表是公司对收入、支出的统计。
预计现金支出计算表
2007-04-29
323
预计现金支出计算表是对现金在近期内现金支现预计算表。
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